财务总监职位说明书 职位名称：财务总监 直接上级：总经理 直接下级：财务部经理 任职资格 1．学历、专业知识：大专以上，财务管理专业，具有财务、金融、法律、企业管理等相关专业知识 2．工作经验：具有丰富的实战管理经验，为价值型高绩效优秀人才；八年以上财务工作经验，至少三年财务部经理以上工作经验，具有会计师职称 3．目标业绩：公司产值亿元以上资金的支；短期所缺资金的融资；现金、材料、工资财务日报；财务报表的分析、汇总 4．个人素养：人品正直，不弄虚作假；有极强的事业激情，与公司有共同的“自强不息”创业价值观；自动自发、积极用心的工作态度，高效、快捷的把节点任务执行到位，不留隐患、尾巴；高度的责任心、使命感，遇事不推诿不躲避、勇于担当；对公司忠诚，以公司的利益大于自己的利益处理日常事务。 职责一 职责表述：财务规章制度建立 工作任务 1．组织建立并完善资金使用管理制度、财务（成本）核算制度、财务分析制度、固定资产管理制度、管理费用摊销制度和财务审计制度等 2．贯彻实施各种制度，监督、检查各项制度和财务审计制度等 考核重点：各项规章制度完善的程度 职责二 职责表述：融资管理 工作任务 1．根据董事会指示和企业的经营要求，组织资金筹集、供应和管理工作 2．依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，满足企业经营运作资金的需求 3．维护与金融机构的良好关系 考核重点：融资渠道通畅，资金筹集工作任务的完成情况 职责三 职责表述：组织财务工作 工作任务 1．定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率，引进推广最新会计方法与技术手段，提高财务管理水平．每个月都能总结改善2-3点管理的改进方案。 2．对工程现金、材料、工资、生产基地实行财务日报制度，督促监督会记每日下班前当日发生的财务数据必须进邮箱。 3．对于采购部的月度现金押款控制在采购总额的70%。 4．高效及时处理工程进度回款，回款日期不得高于应回款周期15天以上。 5．应收的清欠尾款每月按计划回款率不少于70%。 6．经营的短期缺款为社会融资，满足公司正常经营为准。 考核重点：企业财务管理的执行情况，保证企业财务运行顺畅 职责四 职责表述：财务总监 工作任务 1．执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控 2．按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批 3．监督财务预算、计划的执行情况，控制各项费用的使用情况，监控大宗资金的运作情况 考核重点：年度财务效益指标的完成情况 职责五 职责表述：财务分析与预测 工作任务 1．定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案 2．向董事会提交财务分析及预测报告，提出合理化建议、意见 考核重点：每半年向董事会提交财务分析与预测报告 职责六 职责表述：财务审计、督办管理 工作任务 1．组织制订年度审计工作计划，每月5号须上报上月现金、材料、工资、生产基地的财务汇总表，20号报工程回款、应付款、资金需求计划。 2．根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等工作 3．具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向董事会及总经理提出处理意见 考核重点：审计结果客观、公正，及时提出审计结果报告 职责七 职责表述：分管部门管理 工作任务 1．负责分管部门的培训、管理、考核，监督分管部门员工的业务工作 2．通过逐级负责的原则，指导开发人力资源管理，提高财务部员工的综合素质 考核重点：分管部门业务指标的完成情况，员工考核结果